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市场焦点在今晚美国公布上月非农业就业报告世界和平

2020-02-15 07:06:31来源:励志吧0次阅读

市场焦点在今晚美国公布上月非农业就业报告,但联储局官员表示数据不全,月底仍难收水!

昨日回顾

现货金周一(10月21日)以1314.6美元/盎司开市,比上周收报价1315.7美元/盎司低开1.1美元,最高触及1323.7美元/盎司,最低下探至1313.5美元/盎司,收报1314.1美元/盎司,全日波幅10.2美元。日K线图显示,现货金周一收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货黄金周一(10月21日)徘徊于1315美元/盎司附近,昨日收出小型墓碑形态。市场焦点仍在美国。昨日市场已进入非农前的谨慎交易模式,大多数资产波动均非常有限。投资者的眼光更多地投向了尔后即将于周二(10月22日)补发的美国非农就业资料。在关键的非农就业资料发布前,投资者情绪偏向谨慎,交易活动受到遏制,使得全球金融市场的整体交投状况也显得相对清淡。周一(10月21日)纽约时段,美元指数保持窄幅震荡格局,昨日收出小型倒锤子形态;周二(10月22日)亚市早盘徘徊于79.70附近,波动有限;国际现货金价则持稳1310美元上方。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,回顾周一基本面,周一(10月21日)欧洲时段公布的经济资料好坏不一。其中,美国9月成屋销售总数年化下落1.9%至529万户,下落幅度超乎市场预期;意大利8月工业订单月率跳升2.0%,结束前两个月下滑趋势,加拿大8月批发销售月率上升0.5%,批发库存下降0.1%。周二(10月22日)将公布美国9月非农就业报告,资料重要性恐怕并没那末高;美国CPI资料延迟公布或打击通膨保值债券人气。美国后财政僵局进展方面,美国参院共和党领袖称关门并不是好主意,不能再次发生,总统奥巴马将宣布医改法案站所出现的故障不可接受;调查结果显示,逾六成受访美国民众要求众院议长博纳辞职。

全球各大央行方面,美联储埃文斯发表鸽派观点,称关门让美联储推迟缩减量化宽松(QE)政策,摩根士丹利预计美联储将从明年开始缩减QE,末日博士麦嘉华认为美联储可以将QE扩大至每一个月1万亿美元;周二行将公布的非农资料可能会成为美联储和日本央行货币政策的风向标;布罗德本特称英国央行只在经济复苏稳定后,斟酌提高利率。欧元区方面,社民党代表赞成开始组阁谈判,或从周三开始,默克尔朝组建大联合靠拢;欧元团体主席迪塞尔布洛姆称斯洛文尼亚必须推动财政改革;塞浦路斯财长认为大多数资本管制措施或在2014年春季前消除,塞浦路斯央行行长认为银行业亏损料将扩大,但资本充足;葡萄牙高官称正寻求预防性信誉额度,以避免需要二度支援;EBA制定新规,以确保银行压力测试标准一致。另外,中国国务院总理称保持经济增长有较好基础,必须全面深化改革;欧洲和北美将分别于10月27日和11月3日相继进入冬令时。

由于本月初美国遭受了近17年以来首度的停摆状态,因此,包括9月份非农就业资料在内的多项经济资料都未能按时发布,这也使得市场投资者在此前一度堕入迷茫。不过,鉴于美国已于上周晚些时候恢复了运行,各项经济资料也将在本周陆续补发。而周二发布的9月份非农就业资料也就成了重中之重。目前,市场各界普遍预计,由于此前美国财政危机造成的停摆半个月状态对经济造成了明显的冲击和破坏,即便美国此后发布的就业数据和其他各项经济数据向好,美联储在下周(10月日)的会议上也不太可能立刻做出缩减量化宽松措施购债范围的决定。但尽管如此,非农就业资料的重要性仍不可藐视,由于该资料是美国经济运行状况的直接风向标,并在很大程度上左右着市场风险情绪。

此前,美国就业资料在夏季的7月和8月表现都逊于预期,而这也是致使美联储在9月份的会议上决定暂时不缩减量化宽松措施(QE)购债规模的缘由。鉴于美联储此前在去年12月份已将失业率水平与其利率政策前景指引挂钩,因此,即使9月的非农就业资料对美联储当前的政策取消暂不造成影响,对于未来进一步政策的影响也不可小觑。目前,市场普遍预计,美国9月季调后就业人口增幅可能会扩大至18万,同期失业率可能会持稳于7.3%,但服务业招聘活动恐怕有所放缓。众多受访分析师认为,9月份的美国就业资料可能的确会好于2013年夏季,但情势却不容乐观,由于之前两个月的就业资料都不及市场预期,已表明美国就业复苏形势还没有趋于稳定。

预计9月非农就业人口为增加18.2万人,这1预测值大体与市场预期一致。美国8月季调后非农就业人口为增长16.9万,市场预期9月季调后非农就业人口将为增加18万人。虽然目前已经基本可以肯定美联储不会在近期开始缩减量化宽松措施(QE)的范围,但是美国经济数据的好坏状况,仍会对美元相对其他货币的走势起到影响。而美元兑瑞郎及日元等避险货币的走势状态,受美国经济资料状况的影响将尤其显着。但业内机构称,不管美国9月非农数据结果如何,其市场影响力都将会被打折扣,市场会问,这些资料中那些是受关门影响的,那些成分又是真的。同时,有分析认为,虽然美国9月非农报告中不涵盖美国关门期间的资料,但早已开始酝酿的关门及违约相干忧愁,多少都会对寻觅工作者及资料统计的准确性带来一些影响。

高级经济学家罗森博格就在一份报告中指出,与美国在上周四(10月17日)恢复正常运作一样,周二的非农就业报告还是会对市场产生重大影响;鉴于美联储迄今非常重视就业形势,9月份的非农就业报告将为政策预期提 供关键性根据,而这与FOMC是不是决定在10月份采取行动无关。罗森博格认为,如果9月非农报告表明美国就业市场正在改良,前景令人振奋,且国会参众两院定于12月13日举行的下一次预算会议取得奇迹般成功,那就不能排除美联储在12月18日结束的议息会议上小幅缩减刺激政策的可能性。另有经济学家拉弗纳预计,9月非农报告的前值可能会被上修,在至2013年8月的10年中,有七年的8月份就业人口都被上修;10月份发生的停摆和债务上限危机对美国经济增长的影响恐怕并没那么大。

英皇金融团体:副总裁刘海霖又指出,但并不是所有人都这么乐观。国际评级机构标普(SP)曾在一份广为流传的研究报告中指出,美国关门问题已让美国经济损失240亿美元。美国财政僵局致使美国消费者信心大幅回落、资本投资下滑和招聘活动下降。除了非农就业资料外,美国劳工部还将于下周美联储发布会议决议之前补发美国的9月份通胀资料,而8月贸易帐资料和9月份零售销售资料则将分别于本周四(10月24日)和下周二(10月29日)发布,这些数据都会在此后一段时间内左右美国乃至全球金融市场的表现。不过,由于遭到此前美国停摆半个月状态的影响,更多的经济资料编制进程也受到了冲击,因此发布进程料将相比预期有所推延。美国商务部(Department of Commerce)周一(10月21日)发表声明称,将美国第三季度GDP初值的公布日期推延至11月7日,原定日期为10月30日。商务部同时称,还会将美国9月个人所得及支出资料的公布日期推迟至11月8日,非本来计划的10月31日。商务部表示,资料公布日期作上述调剂,主要是遭到最近美国部分部门停摆的影响。现在已恢复正常运营。

周一已经公布的数据显示,美国9月成屋销售较前月减少,表明夏季期间抵押贷款利率上升使得住房市场降温。全美地产经纪商协会(NAR)周一(10月21日)公布的数据显示,美国9月成屋销售较前月减少,表明夏季期间抵押贷款利率上升使得住房市场降温。数据显示,美国9月成屋销售总数年化为529万户,不及预期的537万户,前值修正为539万户,初值为548万户。但7月和8月的销售情况仍为2009年以来最好。9月成屋销售年化月率下落1.9%,前值修正为持平,初值为上升1.7%。当月成屋价格中值较上年同期上涨11.7%,至19.92万美元;成屋库存空置指标为5个月。

最新的数字反映了9月份敲定的合同,那意味着买家在1两个月前就开出了价码,当时抵押贷款利率接近今年最高水平。根据房地美(Feddie Mac)的资料,8月下旬30年期抵押贷款平均利率达到4.58%,较5月中旬时的水平高出一个百分点。NAR经济学家Lawrence Yun称,购房能力遭到巨大冲击,房价在迅速上涨,但收入仅委曲增加,而且抵押贷款利率较一年前上升,购房能力下降将阻碍未来的房屋销售。成屋销售资料由非机构全美地产经纪商协会(NAR)发布,因此其发布日程并未受到停摆的冲击。而由美国商务部负责发布的9月份的新屋开工资料则将被推延至11月26日与10月份的数据一并发布。

虽然美国成屋销售资料不尽如人意,但数据显示美国住房市场仍未脱离既有的复苏轨道,因此当天纽约时段,主要金融市场的走势并未因此受到太大影响。在美国非农就业发布在即这一不确定性消息的影响下,市场投资者不愿在当前暴露出过大的风险敞口,因而市场上追涨杀跌的交投活动力度也受到了遏制。在美元指数持稳的同时,现货黄金价格也被限制在了狭窄的区间内波动,而美国股市3大指数当天也基本收平。惟独NYMEX原油价格由于遭到了补发的库存报告显示库存大幅增加的状态而受累大跌,失守100美元/桶大关并创下7月初以来的新低。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又补充说,就当前来看,黄金上行仍缺少动能,而下行同样也缺少打压因素,反而有美联储缩减QE预期降温这1因素支持。因此就操作策略上来讲可能更倾向于回落后买入。明日将会有美国非农数据,对该数据,由于在经历了美国关门这1事件以后,资料的参考意义有所下降,如果数据基本符合市场预期,可能就影响有限,只有数据意外强劲或疲软时才能对市场有较大推动作用。外媒周日(10月20日)公布的一项调查显示,受访经济学家们认为,美国9月季调后非农就业人口增幅可能会扩大1.6万至18.5万,失业率可能会持稳于8月份7.3%的水平。调查认为,尽管美国非农报告常常会致使股市和债市出现大幅波动,但9月份的非农就业数据可能并没那末重要。相比典型的就业报告,9月份就业资料来得太晚了;与此同时,9月份的资料并没有遭到美国联邦部份机构关门整整16天的影响,由于关门事件发生在10月日。

美国停摆问题是产生在10月份,但还不能完全忽视其影响。与美国在上周四(10月17日)恢复正常运作一样,周二的非农就业报告还是会对市场产生重大影响;鉴于美联储迄今非常重视就业情势,9月份的非农就业报告将为政策预期提供关键性根据,而这与FOMC是不是决定在10月份采取行动无关。从技术的角度上看,黄金下方支持关注1300和1275美元/盎司,在未跌破1275支持之前,都倾向于回落企稳后买入。日内虽然短暂升破1320美元/盎司,但仍无法持稳,说明多空双方在此点位有分歧。也有可能是要等到明日非农数据出来,黄金市场才有有所选择方向突破。而白银方面,相比黄金来说,日内走势较为坚挺,持稳于上周四高点22.26美元/盎司附近。

技术上若能突破22.50美元/盎司,那末会是一个不错的看涨信号。周二(10月22日)终于迎来被推延很久的美国9月非农就业报告,不过市场很多分析师认为,此次非农数据重要性及影响力可能会打折扣,而且美联储推迟启动削减QE也仿佛已是市场共鸣,不过市场还是会非常谨慎地等待非农的出炉。日内其他可略加关注美国10月里奇蒙德制造业指数、中国9月咨商会领先指数及加拿大8月零售销售。事件则关注英国财长奥斯本及英国央行副行长毕恩讲话。

※ 参考数据:黄金一齐发站

资料公布

周一公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

数据

上次数字

日 本

贸易平衡

9

-920.0B

-932.1B

-960.3B

出口贸易

9

15.6%

11.5%

14.7%

入口贸易

9

20.0%

16.5%

16.0%

德 国

生产物价指数

9

0.1%

0.3%

-0.1%

同上 (年率)

9

-0.7%

-0.5%

-0.5%

意大利

工业定单

8

N/F

2.0%

-0.7%

同上( 年率)

8

N/F

-6.8%

-2.2%

工业销售

8

N/F

1.0%

-0.8%

同上 (年率)

8

N/F

-4.8%

-3.6%

加拿大

批发贸易

8

0.5%

0.5%

1.5%

美 国

现存屋宇销量 (年率)

9

5.32M

529M

5.48M

本日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

中 国

10:00AM

房屋价格指数 (年率)

9

N/F

8.3%

瑞 士

02:00PM

贸易平衡

9

N/F

1853M

英 国

04:30PM

公营借贷净额 (扣除金融干预)

9

11.20B

13.157B

公营借贷净额

9

N/F

11.45B

公营收支短差

9

N/F

-3.0B

美 国

07:45PM

ICSC/高盛连锁店销售

上周

N/F

-0.7%

同上 (年率)

上周

N/F

1.0%

08:30PM

非农业职位

9

180K

169K

失业率

9

7.3%

7.3%

民间职位

9

180K

152K

平均时薪

9

0.2%

0.2%

平均每周工时

9

34.5

34.5

加拿大

08:30PM

零售额

8

0.3%

0.6%

同上 (扣除汽车)

8

0.2%

1.0%

美 国

08:55PM

红皮书连锁店销售

上周

N/F

-1.4%

同上 (年率)

上周

N/F

3.2%

10:00PM

列治文联储局综合调查指数

10

N/F

0.0

同上 (制造业运输指数)

10

N/F

-1

同上 (服务业营收指数)

10

N/F

+15

本日将公布的重要事项

日 本

标售20年期公债

英 国

英伦银行副行长Bean在商业经济学家协会年会上致词 (04:10PM)

图表分析

周线图看,周线收取实体大阳烛,金价上周收略带上下引线的实体中阴,上周创新低后大幅拉升,目前中阳实体吞没前一周阴柱实体,为看涨吞没形态,MACD金叉转为放量,布尔带收口,金价再次承压布尔中轨,10周均线走平。日线收略带上下引线的实体小阴住柱,布尔带收口,5日均线开始向上勾头,金价承压30日均线,MACD金叉放量,因美债危机得以缓解,日线头肩顶形态被破坏,日线目前强支撑是日线1308及1300,阻力就是布尔带中轨1324及1332。4小时图看,目前1324承压,布尔带向上开口,本周回调后有望再次拉升测试本周高点,支持是在1314及1310。

本日支持位:1308,1300;

本日阻力位:1324,1332。

入市策略:

英皇金融团体:副总裁刘海霖指出,国际现货黄金周一(10月21日)徘徊于1315美元/盎司附近,昨日收出小型墓碑形态。市场焦点仍在美国。昨日市场已经进入非农前的谨慎交易模式,大多数资产波动均非常有限。投资者的眼光更多地投向了此后行将于周二(10月22日)补发的美国非农就业资料。在关键的非农就业资料发布前,投资者情绪偏向谨慎,交易活动遭到遏制,使得全球金融市场的整体交投状态也显得相对清淡。周一(10月21日)纽约时段,美元指数保持窄幅震荡格局,昨日收出小型倒锤子形态;周二(10月22日)亚市早盘徘徊于79.70附近,波动有限;国际现货金价则持稳1310美元上方。

就当前来看,黄金上行仍缺少动能,而下行一样也缺乏打压因素,反而有美联储缩减QE预期降温这1因素支撑。因此就操作策略上来讲可能更倾向于回落后买入。由于在经历了美国关门这1事件以后,美国非农数据的参考意义有所下降,如果数据基本符合市场预期,可能就影响有限,只有数据意外强劲或者疲软时才能对市场有较大推动作用。从技术的角度上看,黄金下方支持关注1300和1275美元/盎司,在未跌破1275支持之前,都倾向于回落企稳后买入。周一虽然短暂升破1320美元/盎司,但仍无法持稳,说明多空双方在此点位有分歧。也有可能是要等到明日非农数据出来,黄金市场才有有所选择方向突破。而白银方面,相比黄金来说,周一走势较为坚挺,持稳于上周四高点22.26美元/盎司附近。技术上若能突破22.50美元/盎司,那末会是一个不错的看涨信号。

今天波幅预计为1295美元/盎司-1335美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1335(美元)做空,止赚设在1315(美元);如金价再上调至1345(美元)再加第二注,止赚设在1325(美元),止损设在1355(美元)。

计划二:第一注在1295(美元)做多,止赚设在1315(美元);如金价再下调至1285(美元)再加第二注,止赚设在1305(美元),止损设在1275(美元)。

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